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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 289.00 | 701.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 620.00 | 939 533.00 | 562 088.00 | 1 501 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 994.00 | 405 183.00 | 273 811.00 | 678 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 799.00 | 1 349 018.00 | 851 782.00 | 2 200 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 469.00 | 50 648.00 | 599 821.00 | 650 469.00 |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CF Disponibilités | 456 984.00 | | 456 984.00 | 456 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 107.00 | 50 648.00 | 1 238 459.00 | 1 289 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 906.00 | 1 399 666.00 | 2 090 240.00 | 3 489 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
DG Autres réserves | 50 299.00 | 5 822.00 | | 50 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 931.00 | 114 476.00 | | 182 931.00 |
DL TOTAL (I) | 855 320.00 | 742 389.00 | | 855 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 686.00 | 730 311.00 | | 557 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 532.00 | 104 252.00 | | 63 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 321.00 | 139 634.00 | | 231 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 665.00 | 198 736.00 | | 267 665.00 |
EA Autres dettes | 30 520.00 | 16 443.00 | | 30 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 920.00 | 1 189 377.00 | | 1 234 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 240.00 | 1 931 766.00 | | 2 090 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 654.00 | 216 479.00 | 91 115.00 | 1 223 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 904.00 | 398.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 750.00 | 216 081.00 | 91 115.00 | 1 219 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 458.00 | 190.00 | | 50 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 458.00 | 190.00 | | 50 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 458.00 | 190.00 | | 50 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 321.00 | 231 321.00 | | 231 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 665.00 | 267 665.00 | | 267 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 196.00 | 84 196.00 | | 84 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 686.00 | 128 779.00 | 428 907.00 | 557 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 550.00 | 625 864.00 | 50 686.00 | 676 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 640.00 | 625 864.00 | 60 776.00 | 686 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 920.00 | 806 013.00 | 428 907.00 | 1 234 920.00 |