| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AN Terrains | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 245 127.00 | 32 173.00 | 212 954.00 | 245 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 447.00 | 10 932.00 | 3 515.00 | 14 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 319.00 | 70 927.00 | 234 392.00 | 305 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 838.00 | 200.00 | 25 638.00 | 25 838.00 |
CF Disponibilités | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 956.00 | 200.00 | 102 756.00 | 102 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 276.00 | 71 127.00 | 337 148.00 | 408 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DG Autres réserves | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DH Report à nouveau | 219 815.00 | | | 219 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 121.00 | | | -15 121.00 |
DL TOTAL (I) | 295 862.00 | | | 295 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 148.00 | | | 337 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 534.00 | | 320 534.00 | 320 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 534.00 | | 320 534.00 | 320 534.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 537.00 | | | 320 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 658.00 | | | 335 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 121.00 | | | -15 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 198.00 | | 2 121.00 | 303 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 599.00 | | 2 121.00 | 278 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 105.00 | 6 822.00 | | 64 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 148.00 | 6 822.00 | | 46 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | 83.00 | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 83.00 | | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117.00 | 83.00 | | 117.00 |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 845.00 | 28 202.00 | 6 643.00 | 34 845.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
YT Sous‐traitance | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 368.00 | | | 235 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |