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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
AN Terrains | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 245 126.00 | 13 788.00 | 231 338.00 | 245 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 698.00 | 51 435.00 | 249 262.00 | 300 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 049.00 | 5.00 | 27 044.00 | 27 049.00 |
CF Disponibilités | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 672.00 | 5.00 | 139 667.00 | 139 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 371.00 | 51 441.00 | 388 929.00 | 440 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DG Autres réserves | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DH Report à nouveau | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
DL TOTAL (I) | 313 328.00 | | | 313 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 929.00 | | | 388 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 275.00 | | 461 275.00 | 461 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 275.00 | | 461 275.00 | 461 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 998.00 | | | 464 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 803.00 | | | 467 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 475.00 | | 393.00 | 301 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 300 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 169.00 | 276 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 268.00 | | | 277 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 393.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 477.00 | 6 128.00 | 1 169.00 | 46 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 520.00 | 6 128.00 | 1 169.00 | 28 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 923.00 | 58 280.00 | 6 643.00 | 64 923.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
ST Autres comptes | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 314 608.00 | | | 314 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 040.00 | | | 371 040.00 |