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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
AN Terrains | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 245 127.00 | 19 917.00 | 225 210.00 | 245 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 698.00 | 57 564.00 | 243 134.00 | 300 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 054.00 | 46.00 | 18 007.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 010.00 | 46.00 | 138 963.00 | 139 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 708.00 | 57 610.00 | 382 097.00 | 439 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
DG Autres réserves | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
DH Report à nouveau | 222 161.00 | | | 222 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 318 558.00 | | | 318 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 097.00 | | | 382 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 376 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 288.00 | | | 377 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 058.00 | | | 372 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 099.00 | | | 276 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 436.00 | 6 128.00 | | 51 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 479.00 | 6 128.00 | | 33 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VP Divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 504.00 | 37 861.00 | 6 643.00 | 44 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |