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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 620.00 | 29 195.00 | 3 425.00 | 32 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 848.00 | 56 226.00 | 1 622.00 | 57 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 579.00 | 90 245.00 | 7 334.00 | 97 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 547.00 | 13 120.00 | 176 426.00 | 189 547.00 |
BZ Autres créances | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CF Disponibilités | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 580.00 | 13 120.00 | 321 460.00 | 334 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 159.00 | 103 366.00 | 328 794.00 | 432 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | -16 119.00 | | | -16 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 751.00 | -16 119.00 | | 96 751.00 |
DL TOTAL (I) | 138 882.00 | 42 131.00 | | 138 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 12 932.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 2 042.00 | | 2 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 797.00 | 169 697.00 | | 123 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 414.00 | 53 393.00 | | 50 414.00 |
EA Autres dettes | | 4 173.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 912.00 | 242 238.00 | | 189 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 794.00 | 284 368.00 | | 328 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 12 932.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 687 131.00 | 487 373.00 | 1 174 505.00 | 687 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 332.00 | 487 373.00 | 1 185 706.00 | 698 332.00 |
FM Production stockée | | | -4 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 2 800.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 5 300.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 128.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 128.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 5 172.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 736.00 | 1 017 740.00 | | 1 193 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 985.00 | 1 033 860.00 | | 1 096 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 751.00 | -16 119.00 | | 96 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 409.00 | 6 932.00 | 5 096.00 | 88 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 585.00 | 6 932.00 | 5 096.00 | 83 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | 3 377.00 | | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | 3 377.00 | | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | 3 377.00 | | 9 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UX Autres créances clients | 173 460.00 | 173 460.00 | | 173 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 297.00 | 194 297.00 | | 194 297.00 |
VW T.V.A. | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 212.00 | 188 212.00 | | 188 212.00 |