| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 163.00 | 28 603.00 | 3 561.00 | 32 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 548.00 | 64 155.00 | 36 393.00 | 100 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 598.00 | 96 358.00 | 42 240.00 | 138 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 758.00 | 9 744.00 | 173 015.00 | 182 758.00 |
BZ Autres créances | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CF Disponibilités | 239 906.00 | | 239 906.00 | 239 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 897.00 | 9 744.00 | 517 153.00 | 526 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 496.00 | 106 102.00 | 559 394.00 | 665 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 481.00 | 83 882.00 | | 132 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 203.00 | 48 599.00 | | 60 203.00 |
DL TOTAL (I) | 247 684.00 | 187 481.00 | | 247 684.00 |
DP Provisions pour risques | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 922.00 | 200 235.00 | | 34 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 4 952.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 604.00 | 172 755.00 | | 159 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 370.00 | 55 002.00 | | 67 370.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 514.00 | 14 266.00 | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 840.00 | 447 211.00 | | 296 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 394.00 | 634 692.00 | | 559 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FG Production vendue services | 1 281 466.00 | | 1 281 466.00 | 1 281 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 691.00 | | 1 285 691.00 | 1 285 691.00 |
FM Production stockée | | | 8 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 1 582.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 1 582.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | 1 517.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | -325.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 945.00 | 913 451.00 | | 1 303 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 743.00 | 864 852.00 | | 1 243 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 203.00 | 48 599.00 | | 60 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 834.00 | 8 135.00 | | 10 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 585.00 | | 41 525.00 | 100 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 138 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 511.00 | 132 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 698.00 | | 41 525.00 | 94 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 265.00 | 8 605.00 | 3 511.00 | 91 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | 8 605.00 | 3 511.00 | 87 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 870.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | 14 870.00 | | 9 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 604.00 | 159 604.00 | | 159 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UX Autres créances clients | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 732.00 | 7 939.00 | 26 793.00 | 34 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 840.00 | 270 047.00 | 26 793.00 | 296 840.00 |