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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 620.00 | 30 634.00 | 1 987.00 | 32 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 078.00 | 57 031.00 | 5 047.00 | 62 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 585.00 | 91 265.00 | 9 321.00 | 100 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 160.00 | 9 744.00 | 217 417.00 | 227 160.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 354 233.00 | | 354 233.00 | 354 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 115.00 | 9 744.00 | 625 371.00 | 635 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 700.00 | 101 008.00 | 634 692.00 | 735 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 882.00 | 3 250.00 | | 83 882.00 |
DH Report à nouveau | | -16 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 599.00 | 96 751.00 | | 48 599.00 |
DL TOTAL (I) | 187 481.00 | 138 882.00 | | 187 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 235.00 | 421.00 | | 200 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 2 581.00 | | 4 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 755.00 | 123 797.00 | | 172 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 002.00 | 50 414.00 | | 55 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 266.00 | 10 998.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 211.00 | 189 912.00 | | 447 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 692.00 | 328 794.00 | | 634 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
FG Production vendue services | 897 498.00 | | 897 498.00 | 897 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 580.00 | | 899 580.00 | 899 580.00 |
FM Production stockée | | | -6 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 3 300.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 892.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 4 035.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | -735.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -140.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 451.00 | 1 193 736.00 | | 913 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 852.00 | 1 096 985.00 | | 864 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 599.00 | 96 751.00 | | 48 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 579.00 | | 4 230.00 | 97 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224.00 | 100 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 5 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 468.00 | | 4 230.00 | 90 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 245.00 | 2 244.00 | 1 224.00 | 90 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | | 1 224.00 | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 421.00 | 2 244.00 | | 85 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 755.00 | 172 755.00 | | 172 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UX Autres créances clients | 215 505.00 | 215 505.00 | | 215 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 763.00 | 244 763.00 | | 244 763.00 |
VW T.V.A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 211.00 | 247 211.00 | 200 000.00 | 447 211.00 |