| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 209.00 | 480 616.00 | 13 593.00 | 494 209.00 |
AH Fonds commercial | 363 159.00 | 363 159.00 | | 363 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 153.00 | 1 277 169.00 | 904 984.00 | 2 182 153.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295 665.00 | | 295 665.00 | 295 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 186.00 | 2 120 943.00 | 1 274 243.00 | 3 395 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 450.00 | | 300 450.00 | 300 450.00 |
BZ Autres créances | 2 375 937.00 | | 2 375 937.00 | 2 375 937.00 |
CF Disponibilités | 612 908.00 | | 612 908.00 | 612 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 641.00 | | 3 325 641.00 | 3 325 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 826.00 | 2 120 943.00 | 4 599 883.00 | 6 720 826.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 826.00 | 1 218 423.00 | | 542 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 249.00 | 1 768 423.00 | | 1 161 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 484.00 | 187 462.00 | | 310 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 484.00 | 187 462.00 | | 310 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 034.00 | 948 896.00 | | 782 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 291.00 | 2 142 974.00 | | 2 258 291.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | 6 627.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 151.00 | 3 098 498.00 | | 3 128 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 883.00 | 5 054 383.00 | | 4 599 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 886.00 | 17 491 947.00 | 17 949 833.00 | 457 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 886.00 | 17 491 947.00 | 17 949 833.00 | 457 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 035 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 532 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 847 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 022.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 402 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 960.00 | 7 130.00 | | 39 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 264.00 | 875.00 | | 57 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 224.00 | 8 005.00 | | 97 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051.00 | 12 111.00 | | 10 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 100.00 | 622.00 | | 35 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 152.00 | 12 733.00 | | 45 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 073.00 | -4 728.00 | | 52 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 526.00 | 132 818.00 | | 125 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 884.00 | 167 433.00 | | 204 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 324 334.00 | 18 891 412.00 | | 18 324 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 781 509.00 | 17 672 989.00 | | 17 781 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 826.00 | 1 218 423.00 | | 542 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 493.00 | | 293 681.00 | 3 116 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 355 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 988.00 | 3 395 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 368.00 | 2 182 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 081.00 | | 1 287.00 | 856 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 514.00 | | 287 007.00 | 1 905 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 898.00 | | 5 387.00 | 354 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 175.00 | 163 317.00 | 2 708.00 | 1 597 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 717.00 | 8 899.00 | | 471 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 458.00 | 154 419.00 | 2 708.00 | 1 125 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 462.00 | 123 022.00 | | 187 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 159.00 | | | 363 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 159.00 | | | 363 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 620.00 | 123 022.00 | | 550 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 034.00 | 782 034.00 | | 782 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 855.00 | 801 855.00 | | 801 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 077.00 | 1 189 077.00 | | 1 189 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 665.00 | | 295 665.00 | 295 665.00 |
UX Autres créances clients | 300 450.00 | 300 450.00 | | 300 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 427.00 | 2 247 427.00 | | 2 247 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 712.00 | 2 694 047.00 | 295 665.00 | 2 989 712.00 |
VW T.V.A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 151.00 | 3 128 151.00 | | 3 128 151.00 |