| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 271.00 | 304 662.00 | 4 610.00 | 309 271.00 |
AH Fonds commercial | 363 159.00 | 363 159.00 | | 363 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 005.00 | 1 530 526.00 | 683 480.00 | 2 214 005.00 |
AX Avances et acomptes | 151 300.00 | | 151 300.00 | 151 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 336.00 | | 322 336.00 | 322 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 072.00 | 2 198 346.00 | 1 221 726.00 | 3 420 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 642.00 | | 135 642.00 | 135 642.00 |
BZ Autres créances | 4 059 375.00 | | 4 059 375.00 | 4 059 375.00 |
CF Disponibilités | 1 030 953.00 | | 1 030 953.00 | 1 030 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 664.00 | | 5 438 664.00 | 5 438 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 858 735.00 | 2 198 346.00 | 6 660 390.00 | 8 858 735.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 248.00 | 68 423.00 | | 611 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 640.00 | 542 826.00 | | 593 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 889.00 | 1 161 249.00 | | 1 754 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 155.00 | 310 484.00 | | 352 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 155.00 | 310 484.00 | | 352 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 718.00 | 782 034.00 | | 2 156 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339 105.00 | 2 258 291.00 | | 2 339 105.00 |
EA Autres dettes | 52 041.00 | 10 333.00 | | 52 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 347.00 | 3 128 151.00 | | 4 553 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 390.00 | 4 599 883.00 | | 6 660 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 495.00 | 15 448 462.00 | 15 849 957.00 | 401 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 495.00 | 15 448 462.00 | 15 849 957.00 | 401 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 946 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 647 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 671.00 | |
GE Autres charges | | | 31 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 886 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 39 960.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 97 224.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 702.00 | 10 051.00 | | 12 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 801.00 | 35 100.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 503.00 | 45 152.00 | | 15 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 453.00 | 52 073.00 | | -14 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 665.00 | 125 526.00 | | 171 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 569.00 | 204 884.00 | | 270 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 955 281.00 | 18 324 334.00 | | 15 955 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 361 641.00 | 17 781 509.00 | | 15 361 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 640.00 | 542 826.00 | | 593 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 186.00 | | 248 682.00 | 3 395 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 453.00 | 382 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 796.00 | 3 420 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 938.00 | 672 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 406.00 | 2 365 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 368.00 | | | 857 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 153.00 | | 208 558.00 | 2 182 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 665.00 | | 40 124.00 | 355 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 784.00 | 287 746.00 | 210 343.00 | 1 757 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 616.00 | 8 983.00 | 184 938.00 | 480 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 169.00 | 278 763.00 | 25 406.00 | 1 277 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 484.00 | 41 671.00 | | 310 484.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 159.00 | | | 363 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 159.00 | | | 363 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 642.00 | 41 671.00 | | 673 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 718.00 | 2 156 718.00 | | 2 156 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 304.00 | 722 304.00 | | 722 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961 027.00 | 961 027.00 | | 961 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 442.00 | 334 442.00 | | 334 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 336.00 | | 322 336.00 | 322 336.00 |
UX Autres créances clients | 135 642.00 | 135 642.00 | | 135 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VB T. V. A. | 359 168.00 | 359 168.00 | | 359 168.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 972.00 | 254 972.00 | | 254 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 686.00 | 194 686.00 | | 194 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 789.00 | 313 789.00 | | 313 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 559.00 | 2 333 559.00 | | 2 333 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 856.00 | 4 278 520.00 | 322 336.00 | 4 600 856.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 863.00 | 4 547 863.00 | | 4 547 863.00 |