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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 965.00 | 400 018.00 | 304 947.00 | 704 965.00 |
AH Fonds commercial | 363 158.00 | 363 158.00 | | 363 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389 144.00 | 1 756 694.00 | 632 449.00 | 2 389 144.00 |
AX Avances et acomptes | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 257.00 | | 293 257.00 | 293 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 818 418.00 | 2 519 871.00 | 1 298 547.00 | 3 818 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 776 275.00 | | 5 776 275.00 | 5 776 275.00 |
BZ Autres créances | 6 108 369.00 | | 6 108 369.00 | 6 108 369.00 |
CF Disponibilités | 894 002.00 | | 894 002.00 | 894 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 159.00 | | 656 159.00 | 656 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 472 103.00 | | 13 472 103.00 | 13 472 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 290 521.00 | 2 519 871.00 | 14 770 650.00 | 17 290 521.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 888.00 | 611 248.00 | | 4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 841.00 | 593 640.00 | | 1 298 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 952.00 | 1 754 888.00 | | 1 986 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 179.00 | 352 154.00 | | 506 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 179.00 | 352 154.00 | | 506 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 579.00 | 2 156 717.00 | | 6 446 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 818 100.00 | 2 339 104.00 | | 4 818 100.00 |
EA Autres dettes | 79 180.00 | 52 040.00 | | 79 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 933 658.00 | | | 933 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 277 517.00 | 4 553 346.00 | | 12 277 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 770 650.00 | 6 660 389.00 | | 14 770 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 172 661.00 | 24 483 704.00 | 49 656 365.00 | 25 172 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 172 661.00 | 24 483 704.00 | 49 656 365.00 | 25 172 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 781 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 466 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 664 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 179 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 743.00 | |
GE Autres charges | | | 150 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 576 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 208 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 12 701.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 15 502.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | -14 452.00 | | -3 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 563.00 | 171 664.00 | | 316 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 863.00 | 270 569.00 | | 589 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 794 142.00 | 15 955 280.00 | | 49 794 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 495 300.00 | 15 361 639.00 | | 48 495 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 841.00 | 593 640.00 | | 1 298 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 072.00 | | 623 668.00 | 3 420 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 495.00 | 293 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 321.00 | 3 818 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 1 068 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 401.00 | 2 457 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 430.00 | | 397 119.00 | 672 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 305.00 | | 204 133.00 | 2 365 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 336.00 | | 22 416.00 | 382 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 187.00 | 351 945.00 | 30 419.00 | 1 835 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 662.00 | 96 782.00 | 1 425.00 | 304 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 525.00 | 255 163.00 | 28 994.00 | 1 530 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 155.00 | 154 025.00 | | 352 155.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 159.00 | | | 363 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 159.00 | | | 363 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 314.00 | 154 025.00 | | 715 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446 579.00 | 6 446 579.00 | | 6 446 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 990.00 | 1 050 990.00 | | 1 050 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 907 271.00 | 1 907 271.00 | | 1 907 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594 790.00 | 594 790.00 | | 594 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 933 658.00 | 933 658.00 | | 933 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 257.00 | | 293 257.00 | 293 257.00 |
UX Autres créances clients | 5 776 275.00 | 5 776 275.00 | | 5 776 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 1 477 080.00 | 1 477 080.00 | | 1 477 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 927.00 | 305 927.00 | | 305 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347 132.00 | 4 347 132.00 | | 4 347 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 160.00 | 656 160.00 | | 656 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 834 061.00 | 12 540 804.00 | 293 257.00 | 12 834 061.00 |
VW T.V.A. | 959 122.00 | 959 122.00 | | 959 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 277 518.00 | 12 277 518.00 | | 12 277 518.00 |