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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 846.00 | 307.00 | 2 154.00 |
040 Immobilisations financières | 457 154.00 | | 457 154.00 | 457 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 308.00 | 1 846.00 | 457 462.00 | 459 308.00 |
072 Créances – Autres | 318 935.00 | | 318 935.00 | 318 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 308 391.00 | | 308 391.00 | 308 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 451.00 | | 717 451.00 | 717 451.00 |
110 Total général Actif | 1 176 759.00 | 1 846.00 | 1 174 913.00 | 1 176 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 812 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 875 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 174 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 000.00 | 173 500.00 | | 352 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 000.00 | 173 500.00 | | 352 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 900.00 | 83 901.00 | | 50 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 6 160.00 | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 900.00 | 138 158.00 | | 249 900.00 |
252 Charges sociales | 111 400.00 | 76 649.00 | | 111 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 617.00 | | 734.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 387.00 | 305 509.00 | | 419 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 387.00 | -132 009.00 | | -67 387.00 |
280 Produits financiers | 82 909.00 | 76 390.00 | | 82 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 906.00 | 701 833.00 | | 1 906.00 |
294 Charges financières | 10 560.00 | 12 824.00 | | 10 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 274 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 867.00 | 359 150.00 | | 6 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 308.00 | | | 459 308.00 |