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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 445.00 | 663.00 | 783.00 | 1 445.00 |
040 Immobilisations financières | 452 141.00 | | 452 141.00 | 452 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 586.00 | 663.00 | 452 923.00 | 453 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
072 Créances – Autres | 257 075.00 | | 257 075.00 | 257 075.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 260 678.00 | | 260 678.00 | 260 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 957.00 | | 718 957.00 | 718 957.00 |
110 Total général Actif | 1 172 543.00 | 663.00 | 1 171 880.00 | 1 172 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 819 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 885 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 000.00 | 352 000.00 | | 325 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 001.00 | 352 000.00 | | 325 001.00 |
242 Autres charges externes. | 35 301.00 | 50 900.00 | | 35 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 073.00 | 6 425.00 | | 11 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 463.00 | 249 900.00 | | 184 463.00 |
252 Charges sociales | 84 333.00 | 111 400.00 | | 84 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 734.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 586.00 | 419 387.00 | | 315 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 415.00 | -67 387.00 | | 9 415.00 |
280 Produits financiers | 3 282.00 | 82 909.00 | | 3 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 988.00 | 1 906.00 | | 1 988.00 |
294 Charges financières | 5 389.00 | 10 560.00 | | 5 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 296.00 | 6 867.00 | | 9 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 308.00 | | | 459 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |