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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 066.00 | 884.00 | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 578 453.00 | | 578 453.00 | 578 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 402.00 | 1 066.00 | 579 336.00 | 580 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 164.00 | | 145 164.00 | 145 164.00 |
072 Créances – Autres | 265 994.00 | | 265 994.00 | 265 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 231.00 | | 508 231.00 | 508 231.00 |
110 Total général Actif | 1 088 633.00 | 1 066.00 | 1 087 567.00 | 1 088 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 829 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 909 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 570.00 | 325 000.00 | | 253 570.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 572.00 | 325 001.00 | | 253 572.00 |
242 Autres charges externes. | 40 046.00 | 35 301.00 | | 40 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 891.00 | 11 073.00 | | 8 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 845.00 | 184 463.00 | | 141 845.00 |
252 Charges sociales | 65 461.00 | 84 333.00 | | 65 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | 400.00 | | 403.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 51.00 | | | 51.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 15.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 696.00 | 315 586.00 | | 256 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 124.00 | 9 415.00 | | -3 124.00 |
280 Produits financiers | 9 597.00 | 3 282.00 | | 9 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 140.00 | 1 988.00 | | 73 140.00 |
294 Charges financières | 6 263.00 | 5 389.00 | | 6 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -337.00 | 9 296.00 | | -337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 586.00 | | | 453 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 504.00 | | | 200 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 688.00 | | | 73 688.00 |