| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 679.00 | 67 562.00 | 40 117.00 | 107 679.00 |
AH Fonds commercial | 15 913 610.00 | 1 273 672.00 | 14 639 938.00 | 15 913 610.00 |
AP Constructions | 16 324 494.00 | 9 148 732.00 | 7 175 762.00 | 16 324 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 085 691.00 | 6 094 602.00 | 1 991 089.00 | 8 085 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 745 230.00 | 19 435 661.00 | 16 309 570.00 | 35 745 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634 799.00 | | 634 799.00 | 634 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 811 502.00 | 36 020 227.00 | 40 791 275.00 | 76 811 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 439.00 | | 275 439.00 | 275 439.00 |
BT Marchandises | 16 667 077.00 | 83 230.00 | 16 583 847.00 | 16 667 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 626.00 | 87 704.00 | 551 922.00 | 639 626.00 |
BZ Autres créances | 4 849 861.00 | | 4 849 861.00 | 4 849 861.00 |
CF Disponibilités | 679 008.00 | | 679 008.00 | 679 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 045.00 | | 859 045.00 | 859 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 970 207.00 | 170 934.00 | 23 799 273.00 | 23 970 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 781 709.00 | 36 191 162.00 | 64 590 548.00 | 100 781 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 879.00 | -291 324.00 | | -1 112 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 922 899.00 | -5 821 554.00 | | -11 922 899.00 |
DK Provisions réglementées | 671 153.00 | 748 185.00 | | 671 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 375.00 | 8 635 306.00 | | 1 635 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695 478.00 | 1 355 316.00 | | 1 695 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 768 838.00 | 2 768 838.00 | | 2 768 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 464 316.00 | 4 124 153.00 | | 4 464 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191 294.00 | 4 705 493.00 | | 3 191 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 807.00 | 6 366.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 752 125.00 | 32 126 069.00 | | 25 752 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259 918.00 | 6 951 863.00 | | 6 259 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 668.00 | 425 334.00 | | 1 295 668.00 |
EA Autres dettes | 21 984 045.00 | 399 555.00 | | 21 984 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 490 857.00 | 44 614 680.00 | | 58 490 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 590 548.00 | 57 374 140.00 | | 64 590 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 493 180.00 | | 264 493 180.00 | 264 493 180.00 |
FD Production vendue biens | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
FG Production vendue services | 1 056 191.00 | | 1 056 191.00 | 1 056 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 682 373.00 | | 265 682 373.00 | 265 682 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 772 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 076 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 111 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 199 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 393 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 814 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 753 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 642 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 476 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 400 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 360 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 864.00 | 626 781.00 | | 199 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 473.00 | 197 017.00 | | 51 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 922.00 | 212 274.00 | | 377 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 259.00 | 1 036 072.00 | | 629 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 691.00 | 29 272.00 | | 101 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 066.00 | 98 036.00 | | 115 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975 173.00 | 1 567 875.00 | | 975 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 929.00 | 1 695 183.00 | | 1 191 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 670.00 | -659 111.00 | | -562 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 756 372.00 | 270 484 671.00 | | 268 756 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 679 271.00 | 276 306 225.00 | | 280 679 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 922 899.00 | -5 821 554.00 | | -11 922 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 599 806.00 | | 16 938 079.00 | 65 599 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726 382.00 | 76 811 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 004.00 | 16 021 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674 378.00 | 60 155 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 032 865.00 | | 3 040 428.00 | 13 032 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 935 442.00 | | 13 894 350.00 | 51 935 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 499.00 | | 3 301.00 | 631 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 984 127.00 | 4 524 112.00 | 4 900 277.00 | 34 984 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 472.00 | 3 091.00 | | 64 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 919 655.00 | 4 521 021.00 | 4 900 277.00 | 34 919 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 748 185.00 | 67 111.00 | 144 143.00 | 748 185.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 124 153.00 | 1 642 978.00 | 1 302 816.00 | 4 124 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 325 676.00 | | 52 004.00 | 1 325 676.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 233 779.00 | 138 594.00 | 233 779.00 | 233 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 126.00 | 83 230.00 | 88 126.00 | 88 126.00 |
6T Sur comptes clients | 55 189.00 | 87 704.00 | 55 189.00 | 55 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702 770.00 | 309 528.00 | 429 099.00 | 1 702 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 575 109.00 | 2 019 617.00 | 1 876 057.00 | 6 575 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 813 912.00 | 1 498 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 705.00 | 377 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 752 125.00 | 25 752 125.00 | | 25 752 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078 969.00 | 2 078 969.00 | | 2 078 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 341.00 | 1 757 341.00 | | 1 757 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 668.00 | 1 295 668.00 | | 1 295 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 741.00 | 626 741.00 | | 626 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634 799.00 | | 634 799.00 | 634 799.00 |
UX Autres créances clients | 488 770.00 | 488 770.00 | | 488 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
VB T. V. A. | 923 792.00 | 923 792.00 | | 923 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 092.00 | 1 139 092.00 | | 1 139 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191 294.00 | 3 191 294.00 | | 3 191 294.00 |
VI Groupe et associés | 21 357 304.00 | 21 357 304.00 | | 21 357 304.00 |
VP Divers | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343 877.00 | 2 343 877.00 | | 2 343 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684 700.00 | 2 684 700.00 | | 2 684 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 045.00 | 789 793.00 | 69 252.00 | 859 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 332.00 | 6 279 281.00 | 704 051.00 | 6 983 332.00 |
VW T.V.A. | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 490 857.00 | 58 483 049.00 | 7 807.00 | 58 490 857.00 |