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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 092.00 | 84 771.00 | 30 321.00 | 115 092.00 |
AH Fonds commercial | 30 186 206.00 | 10 516 502.00 | 19 669 704.00 | 30 186 206.00 |
AN Terrains | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
AP Constructions | 25 246 018.00 | 15 919 078.00 | 9 326 940.00 | 25 246 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500 512.00 | 6 941 235.00 | 2 559 277.00 | 9 500 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 390 557.00 | 28 226 869.00 | 18 163 688.00 | 46 390 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085 980.00 | | 1 085 980.00 | 1 085 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 699 466.00 | 61 688 455.00 | 51 011 010.00 | 112 699 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 771.00 | | 348 771.00 | 348 771.00 |
BT Marchandises | 19 234 199.00 | 52 819.00 | 19 181 380.00 | 19 234 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 188.00 | 137 511.00 | 2 162 677.00 | 2 300 188.00 |
BZ Autres créances | 7 915 148.00 | | 7 915 148.00 | 7 915 148.00 |
CF Disponibilités | 739 148.00 | | 739 148.00 | 739 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 845.00 | | 956 845.00 | 956 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 495 698.00 | 190 330.00 | 31 305 368.00 | 31 495 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 195 164.00 | 61 878 785.00 | 82 316 378.00 | 144 195 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 831 600.00 | 20 000 000.00 | | 25 831 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 971 643.00 | | | 2 971 643.00 |
DH Report à nouveau | -67 742.00 | -35 778.00 | | -67 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 933 691.00 | -11 531 964.00 | | -22 933 691.00 |
DK Provisions réglementées | 668 354.00 | 642 324.00 | | 668 354.00 |
DL TOTAL (I) | 6 470 164.00 | 9 074 583.00 | | 6 470 164.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510 652.00 | 1 265 289.00 | | 2 510 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 336 925.00 | 2 741 716.00 | | 3 336 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 847 577.00 | 4 007 004.00 | | 5 847 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 394.00 | | | 728 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | 7 843.00 | | 7 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 172 570.00 | 26 833 423.00 | | 28 172 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940 230.00 | 6 723 023.00 | | 7 940 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 498.00 | 461 943.00 | | 284 498.00 |
EA Autres dettes | 32 857 279.00 | 21 250 189.00 | | 32 857 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 998 637.00 | 55 276 421.00 | | 69 998 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 316 378.00 | 68 358 008.00 | | 82 316 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 964 112.00 | | 282 964 112.00 | 282 964 112.00 |
FD Production vendue biens | 386 669.00 | | 386 669.00 | 386 669.00 |
FG Production vendue services | 7 605 365.00 | | 7 605 365.00 | 7 605 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 956 147.00 | | 290 956 147.00 | 290 956 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 980 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 714 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 046 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 077 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 021 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 518 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 182 797.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 004 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 023 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 000 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 208.00 | 133 292.00 | | 165 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 683.00 | 56 600.00 | | 824 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 625 079.00 | 253 699.00 | | 625 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 970.00 | 443 592.00 | | 1 614 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 705.00 | 44 320.00 | | 34 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532 175.00 | 77 499.00 | | 1 532 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981 094.00 | 445 328.00 | | 981 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547 974.00 | 567 147.00 | | 2 547 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933 005.00 | -123 556.00 | | -933 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 632 652.00 | 294 882 304.00 | | 296 632 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 566 343.00 | 306 414 267.00 | | 319 566 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 933 691.00 | -11 531 964.00 | | -22 933 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 825 668.00 | | 46 176 115.00 | 81 825 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302 317.00 | 112 699 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301 998.00 | 30 301 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000 318.00 | 81 312 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 028 702.00 | | 15 574 595.00 | 16 028 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 155 471.00 | | 30 157 035.00 | 65 155 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 495.00 | | 444 484.00 | 641 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449 614.00 | 25 785 019.00 | 13 783 653.00 | 37 449 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 772.00 | 496 157.00 | 486 159.00 | 74 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 374 842.00 | 25 288 862.00 | 13 297 494.00 | 37 374 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642 324.00 | 329 292.00 | 303 262.00 | 642 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 007 004.00 | 3 386 942.00 | 1 546 370.00 | 4 007 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 429 685.00 | 9 764 414.00 | 677 597.00 | 1 429 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 165 638.00 | 1 877 152.00 | 321 817.00 | 165 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 841.00 | 213 641.00 | 274 663.00 | 113 841.00 |
6T Sur comptes clients | 88 059.00 | 141 711.00 | 92 259.00 | 88 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 223.00 | 11 996 918.00 | 1 366 337.00 | 1 797 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446 552.00 | 15 713 153.00 | 3 215 968.00 | 6 446 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573 127.00 | 2 590 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 981 094.00 | 625 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 172 570.00 | 28 172 570.00 | | 28 172 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340 391.00 | 2 340 391.00 | | 2 340 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705 774.00 | 2 705 774.00 | | 2 705 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 498.00 | 284 498.00 | | 284 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489 015.00 | 1 489 015.00 | | 1 489 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085 980.00 | | 1 085 980.00 | 1 085 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 161.00 | 2 051 161.00 | | 2 051 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 883.00 | 80 883.00 | | 80 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 027.00 | 249 027.00 | | 249 027.00 |
VB T. V. A. | 1 081 717.00 | 1 081 717.00 | | 1 081 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 057.00 | 2 100 057.00 | | 2 100 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 394.00 | 728 394.00 | | 728 394.00 |
VI Groupe et associés | 31 368 264.00 | 31 368 264.00 | | 31 368 264.00 |
VP Divers | 253 988.00 | 253 988.00 | | 253 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395 266.00 | 2 395 266.00 | | 2 395 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398 504.00 | 4 398 504.00 | | 4 398 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 845.00 | 805 688.00 | 151 157.00 | 956 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 258 161.00 | 11 021 024.00 | 1 237 137.00 | 12 258 161.00 |
VW T.V.A. | 445 371.00 | 445 371.00 | | 445 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 991 437.00 | 69 991 437.00 | | 69 991 437.00 |