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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 092.00 | 74 772.00 | 40 320.00 | 115 092.00 |
AH Fonds commercial | 15 913 610.00 | 1 429 685.00 | 14 483 925.00 | 15 913 610.00 |
AP Constructions | 18 085 195.00 | 10 065 923.00 | 8 019 273.00 | 18 085 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 517 478.00 | 6 418 937.00 | 2 098 541.00 | 8 517 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 552 797.00 | 21 055 620.00 | 17 497 177.00 | 38 552 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 495.00 | | 641 495.00 | 641 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 825 668.00 | 39 044 937.00 | 42 780 731.00 | 81 825 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 749.00 | | 298 749.00 | 298 749.00 |
BT Marchandises | 18 688 476.00 | 113 841.00 | 18 574 635.00 | 18 688 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 126.00 | 88 059.00 | 294 067.00 | 382 126.00 |
BZ Autres créances | 5 068 330.00 | | 5 068 330.00 | 5 068 330.00 |
CF Disponibilités | 787 559.00 | | 787 559.00 | 787 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 566.00 | | 548 566.00 | 548 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 779 177.00 | 201 900.00 | 25 577 277.00 | 25 779 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 604 845.00 | 39 246 837.00 | 68 358 008.00 | 107 604 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 778.00 | -1 112 879.00 | | -35 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 531 964.00 | -11 922 899.00 | | -11 531 964.00 |
DK Provisions réglementées | 642 324.00 | 671 153.00 | | 642 324.00 |
DL TOTAL (I) | 9 074 583.00 | 1 635 375.00 | | 9 074 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 265 289.00 | 1 695 478.00 | | 1 265 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 741 716.00 | 2 768 838.00 | | 2 741 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 007 004.00 | 4 464 316.00 | | 4 007 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 191 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 7 807.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 833 423.00 | 25 752 125.00 | | 26 833 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 723 023.00 | 6 259 918.00 | | 6 723 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 943.00 | 1 295 668.00 | | 461 943.00 |
EA Autres dettes | 21 250 189.00 | 21 984 045.00 | | 21 250 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 276 421.00 | 58 490 857.00 | | 55 276 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 358 008.00 | 64 590 548.00 | | 68 358 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 671 940.00 | | 290 671 940.00 | 290 671 940.00 |
FD Production vendue biens | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
FG Production vendue services | 1 004 508.00 | | 1 004 508.00 | 1 004 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 798 956.00 | | 291 798 956.00 | 291 798 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 812 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 388 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 544 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 021 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 309 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 364 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042 289.00 | |
GE Autres charges | | | 4 476 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 838 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 450 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 408 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 292.00 | 199 864.00 | | 133 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 600.00 | 51 473.00 | | 56 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 699.00 | 377 922.00 | | 253 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 592.00 | 629 259.00 | | 443 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 320.00 | 101 691.00 | | 44 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 499.00 | 115 066.00 | | 77 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 328.00 | 975 173.00 | | 445 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 147.00 | 1 191 929.00 | | 567 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 556.00 | -562 670.00 | | -123 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 882 304.00 | 268 756 372.00 | | 294 882 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 414 267.00 | 280 679 271.00 | | 306 414 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 531 964.00 | -11 922 899.00 | | -11 531 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 811 502.00 | | 8 129 986.00 | 76 811 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 689.00 | 641 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115 820.00 | 81 825 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 028 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 079 132.00 | 65 155 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 021 289.00 | | 7 413.00 | 16 021 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 155 414.00 | | 8 079 188.00 | 60 155 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 799.00 | | 43 385.00 | 634 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 607 961.00 | 5 725 734.00 | 2 884 081.00 | 34 607 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 562.00 | 7 210.00 | | 67 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 540 399.00 | 5 718 524.00 | 2 884 081.00 | 34 540 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 671 153.00 | 86 276.00 | 115 105.00 | 671 153.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 464 316.00 | 1 042 289.00 | 1 499 600.00 | 4 464 316.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 273 672.00 | 156 013.00 | | 1 273 672.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 594.00 | 165 638.00 | 138 594.00 | 138 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 230.00 | 113 841.00 | 83 230.00 | 83 230.00 |
6T Sur comptes clients | 87 704.00 | 88 059.00 | 87 704.00 | 87 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583 200.00 | 523 552.00 | 309 528.00 | 1 583 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 718 669.00 | 1 652 116.00 | 1 924 233.00 | 6 718 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400 202.00 | 1 670 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 914.00 | 253 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 833 423.00 | 26 833 423.00 | | 26 833 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155 342.00 | 2 155 342.00 | | 2 155 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 760.00 | 1 994 760.00 | | 1 994 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 943.00 | 461 943.00 | | 461 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 459.00 | 957 459.00 | | 957 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 495.00 | | 641 495.00 | 641 495.00 |
UX Autres créances clients | 224 291.00 | 224 291.00 | | 224 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 450.00 | 85 450.00 | | 85 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 835.00 | 157 835.00 | | 157 835.00 |
VB T. V. A. | 671 137.00 | 671 137.00 | | 671 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 139 092.00 | 1 139 092.00 | | 1 139 092.00 |
VI Groupe et associés | 20 292 730.00 | 20 292 730.00 | | 20 292 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440 649.00 | 2 440 649.00 | | 2 440 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172 650.00 | 3 172 650.00 | | 3 172 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 566.00 | 501 840.00 | 46 726.00 | 548 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 518.00 | 5 952 297.00 | 688 221.00 | 6 640 518.00 |
VW T.V.A. | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 276 421.00 | 55 268 578.00 | 7 843.00 | 55 276 421.00 |