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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 587.00 | 15 413.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 457.00 | 587.00 | 54 870.00 | 55 457.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 530 812.00 | | 530 812.00 | 530 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 015.00 | | 633 015.00 | 633 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 472.00 | 587.00 | 687 885.00 | 688 472.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 597 935.00 | 597 935.00 | | 597 935.00 |
DH Report à nouveau | 41 769.00 | 55 800.00 | | 41 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 336.00 | -14 031.00 | | -13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 684 118.00 | 697 454.00 | | 684 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 527.00 | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | 1 687.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 766.00 | 2 317.00 | | 3 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 885.00 | 699 772.00 | | 687 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582.00 | 653.00 | | 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918.00 | 14 685.00 | | 13 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 336.00 | -14 031.00 | | -13 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 457.00 | | 43 000.00 | 12 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | | 8 000.00 | 12 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |