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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 3 787.00 | 12 213.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 681.00 | 3 787.00 | 51 894.00 | 55 681.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 523 274.00 | | 523 274.00 | 523 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 996.00 | | 624 996.00 | 624 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 677.00 | 3 787.00 | 676 890.00 | 680 677.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 597 935.00 | 597 935.00 | | 597 935.00 |
DH Report à nouveau | 28 433.00 | 41 769.00 | | 28 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 892.00 | -13 336.00 | | -7 892.00 |
DL TOTAL (I) | 676 226.00 | 684 118.00 | | 676 226.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 652.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 3 011.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 663.00 | 3 766.00 | | 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 890.00 | 687 885.00 | | 676 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449.00 | 582.00 | | 2 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341.00 | 13 918.00 | | 10 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 892.00 | -13 336.00 | | -7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 457.00 | | 223.00 | 55 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 457.00 | | 223.00 | 20 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | 3 200.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 3 200.00 | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |