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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 415 376.00 | | 415 376.00 | 415 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 150 106.00 | | 150 106.00 | 150 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 983.00 | | 665 983.00 | 665 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 877.00 | | 687 877.00 | 687 877.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 597 935.00 | 597 935.00 | | 597 935.00 |
DH Report à nouveau | 20 541.00 | 28 433.00 | | 20 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298.00 | -7 892.00 | | -1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 674 928.00 | 676 226.00 | | 674 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 103.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 500.00 | | 12 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 949.00 | 663.00 | | 12 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 877.00 | 676 890.00 | | 687 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002.00 | 2 449.00 | | 4 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300.00 | 10 341.00 | | 5 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 298.00 | -7 892.00 | | -1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 681.00 | | 1 214.00 | 55 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 21 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 681.00 | | 1 214.00 | 20 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 414 764.00 | 414 764.00 | | 414 764.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 376.00 | 415 376.00 | | 415 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |