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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 974.00 | 8 955.00 | 51 019.00 | 59 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 108.00 | 88 385.00 | 88 723.00 | 177 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 202.00 | 97 340.00 | 200 862.00 | 298 202.00 |
BT Marchandises | 312 634.00 | 510.00 | 312 124.00 | 312 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 969.00 | | 145 969.00 | 145 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 335.00 | 25 412.00 | 188 923.00 | 214 335.00 |
BZ Autres créances | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 917.00 | | 138 917.00 | 138 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 657.00 | 25 922.00 | 858 735.00 | 884 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 859.00 | 123 262.00 | 1 059 597.00 | 1 182 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
DH Report à nouveau | 242 343.00 | 242 343.00 | | 242 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 833.00 | 31 817.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 291 893.00 | 284 060.00 | | 291 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 375.00 | 89 433.00 | | 229 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 489.00 | 64 182.00 | | 98 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 893.00 | 146 878.00 | | 154 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 78 316.00 | | 52 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 650.00 | 174 986.00 | | 216 650.00 |
EA Autres dettes | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 704.00 | 553 795.00 | | 767 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 597.00 | 837 855.00 | | 1 059 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 303.00 | 503 475.00 | | 578 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 220.00 | | 151 983.00 | 146 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 100.00 | | 90 983.00 | 146 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 047.00 | 24 293.00 | | 73 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 047.00 | 24 293.00 | | 73 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 26 454.00 | 25 412.00 | 26 454.00 | 26 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 964.00 | 25 922.00 | 26 964.00 | 26 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 964.00 | 25 922.00 | 26 964.00 | 26 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 922.00 | 26 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 320.00 | 37 995.00 | 132 587.00 | 221 320.00 |
VI Groupe et associés | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 258.00 | 287 258.00 | | 287 258.00 |
VW T.V.A. | 160 292.00 | 160 292.00 | | 160 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 756.00 | 421 431.00 | 132 587.00 | 604 756.00 |