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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 1 581.00 | 3 349.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 304.00 | 27 480.00 | 33 824.00 | 61 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 600.00 | 108 123.00 | 273 477.00 | 381 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 196.00 | 137 184.00 | 375 012.00 | 512 196.00 |
BN En cours de production de biens | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BT Marchandises | 727 026.00 | 510.00 | 726 516.00 | 727 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 845.00 | 24 213.00 | 154 631.00 | 178 845.00 |
BZ Autres créances | 222 046.00 | | 222 046.00 | 222 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CF Disponibilités | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 587.00 | 24 723.00 | 1 354 864.00 | 1 379 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 783.00 | 161 907.00 | 1 729 875.00 | 1 891 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 39 650.00 | 31 817.00 | | 39 650.00 |
DH Report à nouveau | 242 343.00 | 242 343.00 | | 242 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 240.00 | 7 833.00 | | 14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 306 133.00 | 291 893.00 | | 306 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 028.00 | 229 375.00 | | 672 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 744.00 | 98 489.00 | | 115 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 420.00 | 154 893.00 | | 275 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 934.00 | 52 506.00 | | 187 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 617.00 | 216 650.00 | | 172 617.00 |
EA Autres dettes | | 15 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 423 742.00 | 767 704.00 | | 1 423 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 875.00 | 1 059 597.00 | | 1 729 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 881.00 | 578 303.00 | | 897 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 202.00 | | 283 287.00 | 298 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 294.00 | 512 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 294.00 | 446 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 4 930.00 | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 082.00 | | 278 357.00 | 237 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 340.00 | 65 171.00 | 25 327.00 | 97 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 340.00 | 63 590.00 | 25 327.00 | 97 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 25 412.00 | 24 213.00 | 25 412.00 | 25 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 922.00 | 24 723.00 | 25 922.00 | 25 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 922.00 | 24 723.00 | 25 922.00 | 25 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 723.00 | 25 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 934.00 | 187 934.00 | | 187 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 523.00 | 112 662.00 | 409 572.00 | 638 523.00 |
VI Groupe et associés | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 352.00 | | | 71 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VP Divers | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 218.00 | 416 218.00 | | 416 218.00 |
VW T.V.A. | 97 345.00 | 97 345.00 | | 97 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 818.00 | 688 956.00 | 409 572.00 | 1 214 818.00 |