| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 3 225.00 | 1 705.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 4 688.00 | 160 313.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 102.00 | 46 088.00 | 22 014.00 | 68 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 704.00 | 173 525.00 | 306 179.00 | 479 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 856.00 | 227 526.00 | 551 330.00 | 778 856.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 864 210.00 | 46 000.00 | 818 210.00 | 864 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 397.00 | | 499 397.00 | 499 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 825.00 | 25 472.00 | 135 354.00 | 160 825.00 |
BZ Autres créances | 155 522.00 | | 155 522.00 | 155 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
CF Disponibilités | 391 194.00 | | 391 194.00 | 391 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 381.00 | 71 472.00 | 2 119 909.00 | 2 191 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 237.00 | 298 998.00 | 2 671 239.00 | 2 970 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 53 890.00 | 39 650.00 | | 53 890.00 |
DH Report à nouveau | 242 343.00 | 242 343.00 | | 242 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 407.00 | 14 240.00 | | 151 407.00 |
DL TOTAL (I) | 457 540.00 | 306 133.00 | | 457 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 557.00 | 672 028.00 | | 735 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 990.00 | 115 744.00 | | 150 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 348.00 | 275 420.00 | | 648 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 152.00 | 187 934.00 | | 496 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 652.00 | 172 617.00 | | 182 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 699.00 | 1 423 742.00 | | 2 213 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 239.00 | 1 729 875.00 | | 2 671 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 990.00 | | | 150 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 954.00 | | 270 532.00 | 508 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 778 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 547 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 930.00 | | 165 000.00 | 65 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 904.00 | | 105 532.00 | 442 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 184.00 | 86 127.00 | 472.00 | 137 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 644.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 603.00 | 84 483.00 | 472.00 | 135 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 688.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | 46 000.00 | 510.00 | 510.00 |
6T Sur comptes clients | 24 213.00 | 25 472.00 | 24 213.00 | 24 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 723.00 | 76 159.00 | 24 723.00 | 24 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 723.00 | 76 159.00 | 24 723.00 | 24 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 159.00 | 24 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 152.00 | 496 152.00 | | 496 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 146 994.00 | 146 994.00 | | 146 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 044.00 | 118 638.00 | 474 879.00 | 635 044.00 |
VI Groupe et associés | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 181.00 | | | 95 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 629.00 | 331 629.00 | | 331 629.00 |
VW T.V.A. | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 838.00 | 1 048 432.00 | 474 879.00 | 1 564 838.00 |