| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 429.00 | 26 285.00 | 9 143.00 | 35 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 459.00 | 26 285.00 | 175 173.00 | 201 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BZ Autres créances | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CF Disponibilités | 151 594.00 | | 151 594.00 | 151 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 569.00 | | 264 569.00 | 264 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 028.00 | 26 285.00 | 439 742.00 | 466 028.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
DH Report à nouveau | -61 795.00 | | | -61 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 702.00 | -61 795.00 | | 182 702.00 |
DL TOTAL (I) | 376 451.00 | 193 749.00 | | 376 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212.00 | 50 631.00 | | 5 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 40.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 24 643.00 | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 873.00 | 5 378.00 | | 28 873.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 291.00 | 90 691.00 | | 63 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 742.00 | 284 441.00 | | 439 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 423.00 | | 6 036.00 | 195 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 393.00 | | 6 036.00 | 29 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 361.00 | 2 925.00 | | 23 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 361.00 | 2 925.00 | | 23 361.00 |