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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 126.00 | 33 594.00 | 32 532.00 | 66 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 156.00 | 33 594.00 | 198 562.00 | 232 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 400.00 | 7 000.00 | 286 400.00 | 293 400.00 |
BZ Autres créances | 147 228.00 | | 147 228.00 | 147 228.00 |
CF Disponibilités | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 135.00 | 7 000.00 | 513 135.00 | 520 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 292.00 | 40 594.00 | 711 698.00 | 752 292.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 528.00 | 166 451.00 | | 213 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 796.00 | 157 077.00 | | 150 796.00 |
DL TOTAL (I) | 474 324.00 | 433 528.00 | | 474 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6 000.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 49 432.00 | | 21 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 643.00 | 37 354.00 | | 65 643.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 374.00 | 94 286.00 | | 237 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 698.00 | 527 814.00 | | 711 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 374.00 | 94 286.00 | | 87 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 629.00 | | 24 527.00 | 207 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 599.00 | | 24 527.00 | 41 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 895.00 | 3 699.00 | | 29 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 3 699.00 | | 29 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VC Groupe et associés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 827.00 | 445 947.00 | 5 880.00 | 451 827.00 |
VW T.V.A. | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |