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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 599.00 | 29 895.00 | 11 704.00 | 41 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 629.00 | 29 895.00 | 177 734.00 | 207 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 280.00 | 7 000.00 | 64 280.00 | 71 280.00 |
BZ Autres créances | 142 515.00 | | 142 515.00 | 142 515.00 |
CF Disponibilités | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 080.00 | 7 000.00 | 350 080.00 | 357 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 708.00 | 36 895.00 | 527 814.00 | 564 708.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 451.00 | 145 544.00 | | 166 451.00 |
DH Report à nouveau | | -61 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 077.00 | 182 682.00 | | 157 077.00 |
DL TOTAL (I) | 433 528.00 | 376 431.00 | | 433 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 32.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 432.00 | 29 194.00 | | 49 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | 28 873.00 | | 37 354.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 286.00 | 63 311.00 | | 94 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 814.00 | 439 742.00 | | 527 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 459.00 | | 6 170.00 | 201 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 429.00 | | 6 170.00 | 35 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 285.00 | 3 609.00 | | 26 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 3 609.00 | | 26 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VC Groupe et associés | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 995.00 | 216 115.00 | 5 880.00 | 221 995.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |