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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 118.00 | 301 887.00 | 133 231.00 | 435 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 868.00 | 301 887.00 | 133 981.00 | 435 868.00 |
BT Marchandises | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 436.00 | 70 955.00 | 674 481.00 | 745 436.00 |
BZ Autres créances | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CF Disponibilités | 607 929.00 | | 607 929.00 | 607 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 340.00 | 70 955.00 | 1 345 385.00 | 1 416 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 208.00 | 372 842.00 | 1 479 366.00 | 1 852 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -538 095.00 | -549 336.00 | | -538 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 254.00 | 11 241.00 | | 4 254.00 |
DL TOTAL (I) | -483 841.00 | -488 095.00 | | -483 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 619.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 274.00 | 406 448.00 | | 424 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 724.00 | 1 336 749.00 | | 1 238 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 814.00 | 208 578.00 | | 237 814.00 |
EA Autres dettes | 61 481.00 | 51 679.00 | | 61 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 207.00 | 2 004 073.00 | | 1 963 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 366.00 | 1 515 978.00 | | 1 479 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 207.00 | 2 004 073.00 | | 1 963 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 619.00 | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 347.00 | 107 751.00 | 2 961 098.00 | 2 853 347.00 |
FG Production vendue services | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 125.00 | 107 751.00 | 2 964 876.00 | 2 857 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 682.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 170.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 13.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 13.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 306.00 | 33 979.00 | | 31 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 306.00 | 33 979.00 | | 31 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 250.00 | -33 966.00 | | -31 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 932.00 | 2 709 297.00 | | 2 964 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 678.00 | 2 698 057.00 | | 2 960 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 254.00 | 11 241.00 | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 145.00 | 50 743.00 | | 251 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 145.00 | 50 743.00 | | 251 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 273.00 | 57 682.00 | | 13 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | 57 682.00 | | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | 57 682.00 | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 724.00 | 1 238 724.00 | | 1 238 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 814.00 | 237 814.00 | | 237 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 755.00 | 485 755.00 | | 485 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 291.00 | 754 291.00 | | 754 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 041.00 | 755 041.00 | | 755 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 207.00 | 1 963 207.00 | | 1 963 207.00 |