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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 728.00 | 4 621.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 692.00 | 291 712.00 | 201 980.00 | 493 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 055.00 | 510.00 | 7 545.00 | 8 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 846.00 | 292 950.00 | 214 896.00 | 507 846.00 |
BT Marchandises | 135 745.00 | | 135 745.00 | 135 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 730.00 | 70 955.00 | 761 775.00 | 832 730.00 |
BZ Autres créances | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
CF Disponibilités | 504 069.00 | | 504 069.00 | 504 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 911.00 | 70 955.00 | 1 453 956.00 | 1 524 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 757.00 | 363 905.00 | 1 668 852.00 | 2 032 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 841.00 | -538 095.00 | | -533 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 050.00 | 4 254.00 | | -18 050.00 |
DK Provisions réglementées | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DL TOTAL (I) | -500 043.00 | -483 841.00 | | -500 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | 915.00 | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 971.00 | 424 274.00 | | 401 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 972.00 | 1 238 724.00 | | 1 509 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 723.00 | 237 814.00 | | 187 723.00 |
EA Autres dettes | 67 776.00 | 61 481.00 | | 67 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 894.00 | 1 963 207.00 | | 2 168 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 852.00 | 1 479 366.00 | | 1 668 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 894.00 | 1 963 207.00 | | 2 168 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | 915.00 | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 397.00 | 98 709.00 | 4 069 106.00 | 3 970 397.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 397.00 | 98 709.00 | 4 069 106.00 | 3 970 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 073 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 923.00 | 31 306.00 | | 26 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 342.00 | 31 306.00 | | 37 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 339.00 | -31 250.00 | | -37 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 242.00 | 2 964 932.00 | | 4 073 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 292.00 | 2 960 678.00 | | 4 091 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 050.00 | 4 254.00 | | -18 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 868.00 | | 246 867.00 | 435 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 889.00 | 507 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 889.00 | 501 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 118.00 | | 241 517.00 | 435 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 887.00 | 70 173.00 | 79 109.00 | 301 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 887.00 | 69 444.00 | 79 109.00 | 301 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 849.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 955.00 | 1 849.00 | | 70 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 972.00 | 1 509 972.00 | | 1 509 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 747.00 | 469 747.00 | | 469 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 098.00 | 885 098.00 | | 885 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 848.00 | 885 848.00 | | 885 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 894.00 | 2 168 894.00 | | 2 168 894.00 |