| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 2 512.00 | 2 838.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 595.00 | 341 074.00 | 125 521.00 | 466 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 363.00 | 14 698.00 | 105 665.00 | 120 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 058.00 | 358 284.00 | 234 774.00 | 593 058.00 |
BT Marchandises | 290 911.00 | | 290 911.00 | 290 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 306.00 | 70 955.00 | 965 351.00 | 1 036 306.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 385 853.00 | | 385 853.00 | 385 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 928.00 | 70 955.00 | 1 675 973.00 | 1 746 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 986.00 | 429 239.00 | 1 910 747.00 | 2 339 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 891.00 | -533 841.00 | | -551 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 835.00 | -18 050.00 | | 22 835.00 |
DK Provisions réglementées | 2 838.00 | 1 849.00 | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | -476 219.00 | -500 043.00 | | -476 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 1 452.00 | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 401 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 097.00 | 1 509 972.00 | | 2 114 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 733.00 | 187 723.00 | | 238 733.00 |
EA Autres dettes | 32 875.00 | 67 776.00 | | 32 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 966.00 | 2 168 894.00 | | 2 386 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 747.00 | 1 668 852.00 | | 1 910 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 966.00 | 2 168 894.00 | | 2 386 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | 1 452.00 | | 1 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 045.00 | 40 116.00 | 4 226 162.00 | 4 186 045.00 |
FG Production vendue services | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 020.00 | 40 116.00 | 4 240 137.00 | 4 200 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | 4 132.00 | | 4 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 836.00 | 4.00 | | 25 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 638.00 | 4.00 | | 120 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 946.00 | 26 923.00 | | 45 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | 10 419.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 040.00 | 37 342.00 | | 129 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 402.00 | -37 339.00 | | -8 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 105.00 | 4 073 242.00 | | 4 365 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 270.00 | 4 091 292.00 | | 4 342 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 835.00 | -18 050.00 | | 22 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 846.00 | | 180 992.00 | 507 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 780.00 | 593 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 780.00 | 586 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 746.00 | | 180 992.00 | 501 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 950.00 | 79 009.00 | 13 675.00 | 292 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 1 783.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 222.00 | 77 226.00 | 13 675.00 | 292 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 849.00 | 989.00 | | 1 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 804.00 | 989.00 | | 72 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 097.00 | 2 114 097.00 | | 2 114 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 164.00 | 1 070 164.00 | | 1 070 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 914.00 | 1 070 914.00 | | 1 070 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 966.00 | 2 386 966.00 | | 2 386 966.00 |