| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 572.00 | 6 496.00 | 76.00 | 6 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 446.00 | 42 270.00 | 82 176.00 | 124 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 284.00 | 42 270.00 | 101 014.00 | 143 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 354.00 | 25 367.00 | | 30 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 112.00 | 4 987.00 | | -10 112.00 |
DL TOTAL (I) | 31 242.00 | 41 354.00 | | 31 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 152.00 | 50 246.00 | | 50 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 10 621.00 | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556.00 | 5 005.00 | | 4 556.00 |
EA Autres dettes | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 772.00 | 68 533.00 | | 69 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 014.00 | 109 887.00 | | 101 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 621.00 | | 159 621.00 | 159 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 27.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 27.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -27.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 815.00 | 156 445.00 | | 174 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 926.00 | 151 458.00 | | 184 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 112.00 | 4 987.00 | | -10 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 179.00 | 92.00 | | 42 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 179.00 | 92.00 | | 42 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776.00 | 4 076.00 | 1 700.00 | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |