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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 898.00 | 42 419.00 | 1 478.00 | 43 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 998.00 | 42 419.00 | 83 578.00 | 125 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
072 Créances – Autres | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
084 Disponibilités | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
110 Total général Actif | 165 742.00 | 42 419.00 | 123 322.00 | 165 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 36 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 988.00 | | | 168 988.00 |
230 Autres produits | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 886.00 | | | 177 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
252 Charges sociales | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 573.00 | | | 168 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36.00 | | | 36.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |