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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 446.00 | 42 346.00 | 82 100.00 | 124 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
084 Disponibilités | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
110 Total général Actif | 151 710.00 | 42 346.00 | 109 364.00 | 151 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 30 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
252 Charges sociales | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 766.00 | | | 15 766.00 |