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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 5 413.00 | 1 811.00 | 7 224.00 |
AH Fonds commercial | 382 682.00 | 76 536.00 | 306 146.00 | 382 682.00 |
AP Constructions | 2 597.00 | 1 670.00 | 927.00 | 2 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 224.00 | 89 891.00 | 6 333.00 | 96 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 872.00 | 183 867.00 | 137 005.00 | 320 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 810.00 | 357 377.00 | 479 433.00 | 836 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 813.00 | | 253 813.00 | 253 813.00 |
BN En cours de production de biens | 94 548.00 | | 94 548.00 | 94 548.00 |
BT Marchandises | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 191.00 | 4 210.00 | 1 033 981.00 | 1 038 191.00 |
BZ Autres créances | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CF Disponibilités | 357 319.00 | | 357 319.00 | 357 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 334.00 | 4 210.00 | 1 883 124.00 | 1 887 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 144.00 | 361 587.00 | 2 362 557.00 | 2 724 144.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 007.00 | | | 2 356 007.00 |
DH Report à nouveau | | -273 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 172.00 | -850 794.00 | | -952 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 834.00 | -1 083 993.00 | | 1 443 834.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 612.00 | 41 256.00 | | 25 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 612.00 | 121 256.00 | | 105 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 135 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 963.00 | 50 173.00 | | 138 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 725.00 | 1 035 496.00 | | 324 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 422.00 | 403 007.00 | | 349 422.00 |
EA Autres dettes | | 64 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 110.00 | 2 705 850.00 | | 813 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 557.00 | 1 743 113.00 | | 2 362 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 789.00 | | 331 789.00 | 331 789.00 |
FD Production vendue biens | 571 338.00 | | 571 338.00 | 571 338.00 |
FG Production vendue services | 1 454 669.00 | 176 806.00 | 1 631 475.00 | 1 454 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 795.00 | 176 806.00 | 2 534 601.00 | 2 357 795.00 |
FM Production stockée | | | 94 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -955 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 754.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 288.00 | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 553.00 | 2 474 676.00 | | 2 678 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 726.00 | 3 325 470.00 | | 3 630 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 172.00 | -850 794.00 | | -952 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 573.00 | | 31 036.00 | 838 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 800.00 | 836 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 800.00 | 419 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 906.00 | | | 389 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 196.00 | | 18 298.00 | 434 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 471.00 | | 12 738.00 | 14 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 371.00 | 107 807.00 | 32 800.00 | 282 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 681.00 | 40 268.00 | | 41 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 690.00 | 67 539.00 | 32 800.00 | 240 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 256.00 | 8 699.00 | 24 343.00 | 121 256.00 |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | 510.00 | | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | 510.00 | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 956.00 | 9 209.00 | 24 343.00 | 124 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 209.00 | 24 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 725.00 | 324 725.00 | | 324 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 514.00 | 161 514.00 | | 161 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 090.00 | 1 033 090.00 | | 1 033 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VP Divers | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 967.00 | 1 139 383.00 | 26 584.00 | 1 165 967.00 |
VW T.V.A. | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 147.00 | 674 147.00 | | 674 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |