| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 824.00 | 7 911.00 | 1 913.00 | 9 824.00 |
AH Fonds commercial | 382 682.00 | 153 073.00 | 229 609.00 | 382 682.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 655.00 | 93 653.00 | 7 002.00 | 100 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 380.00 | 288 665.00 | 70 715.00 | 359 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 341.00 | 544 971.00 | 338 370.00 | 883 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 550.00 | | 251 550.00 | 251 550.00 |
BN En cours de production de biens | 236 676.00 | | 236 676.00 | 236 676.00 |
BT Marchandises | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 854.00 | 15 410.00 | 1 126 444.00 | 1 141 854.00 |
BZ Autres créances | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
CF Disponibilités | 131 403.00 | | 131 403.00 | 131 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 583.00 | 15 410.00 | 2 144 173.00 | 2 159 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 924.00 | 560 381.00 | 2 482 543.00 | 3 042 924.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 858.00 | 2 356 007.00 | | 1 459 858.00 |
DH Report à nouveau | -952 172.00 | -952 172.00 | | -952 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 197.00 | -896 149.00 | | -969 197.00 |
DL TOTAL (I) | -421 512.00 | 547 685.00 | | -421 512.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 65 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 277.00 | 36 315.00 | | 47 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 277.00 | 101 315.00 | | 68 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 597.00 | 115 767.00 | | 107 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 259.00 | 1 236 976.00 | | 2 189 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 422.00 | 395 101.00 | | 476 422.00 |
EA Autres dettes | | 36 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 23 238.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 778.00 | 1 807 415.00 | | 2 835 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 543.00 | 2 456 415.00 | | 2 482 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 857.00 | 1 730.00 | 329 587.00 | 327 857.00 |
FD Production vendue biens | 409 911.00 | | 409 911.00 | 409 911.00 |
FG Production vendue services | 2 208 436.00 | 264 565.00 | 2 473 001.00 | 2 208 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 204.00 | 266 295.00 | 3 212 499.00 | 2 946 204.00 |
FM Production stockée | | | 184 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 466 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 2 250.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | 2 250.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 366.00 | 2 733 203.00 | | 3 499 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 563.00 | 3 629 352.00 | | 4 468 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 197.00 | -896 149.00 | | -969 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 800.00 | | 27 542.00 | 855 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 466.00 | | 1 040.00 | 391 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 512.00 | | 26 193.00 | 435 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 821.00 | | 309.00 | 28 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 897.00 | 94 075.00 | | 450 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 049.00 | 38 935.00 | | 122 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 848.00 | 55 140.00 | | 328 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 315.00 | 12 980.00 | 46 018.00 | 101 315.00 |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | 10 400.00 | | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 10 400.00 | | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 325.00 | 23 380.00 | 46 018.00 | 106 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 259.00 | 2 189 259.00 | | 2 189 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 187.00 | 244 187.00 | | 244 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 299.00 | 190 299.00 | | 190 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 753.00 | | | 1 136 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 227 805.00 | | | 227 805.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VP Divers | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 402.00 | 1 429 897.00 | 28 505.00 | 1 458 402.00 |
VW T.V.A. | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 180.00 | 2 728 180.00 | | 2 728 180.00 |