| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 7 244.00 | 1 540.00 | 8 784.00 |
AH Fonds commercial | 382 682.00 | 114 805.00 | 267 878.00 | 382 682.00 |
AP Constructions | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 729.00 | 91 522.00 | 6 207.00 | 97 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 113.00 | 235 656.00 | 100 457.00 | 336 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 800.00 | 450 897.00 | 404 903.00 | 855 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 645.00 | | 211 645.00 | 211 645.00 |
BN En cours de production de biens | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
BT Marchandises | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 563.00 | 5 010.00 | 1 261 553.00 | 1 266 563.00 |
BZ Autres créances | 190 709.00 | | 190 709.00 | 190 709.00 |
CF Disponibilités | 254 962.00 | | 254 962.00 | 254 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 522.00 | 5 010.00 | 2 051 512.00 | 2 056 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 322.00 | 455 907.00 | 2 456 415.00 | 2 912 322.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 007.00 | 2 356 007.00 | | 2 356 007.00 |
DH Report à nouveau | -952 172.00 | | | -952 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 149.00 | -952 172.00 | | -896 149.00 |
DL TOTAL (I) | 547 685.00 | 1 443 834.00 | | 547 685.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 315.00 | 25 612.00 | | 36 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 315.00 | 105 612.00 | | 101 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 767.00 | 138 963.00 | | 115 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 976.00 | 324 725.00 | | 1 236 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 101.00 | 349 422.00 | | 395 101.00 |
EA Autres dettes | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 415.00 | 813 110.00 | | 1 807 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 415.00 | 2 362 557.00 | | 2 456 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 550.00 | | 356 550.00 | 356 550.00 |
FD Production vendue biens | 497 455.00 | | 497 455.00 | 497 455.00 |
FG Production vendue services | 1 646 231.00 | 222 894.00 | 1 869 125.00 | 1 646 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 236.00 | 222 894.00 | 2 723 130.00 | 2 500 236.00 |
FM Production stockée | | | -25 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 25 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 3 333.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 3 333.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 3 333.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 203.00 | 2 678 553.00 | | 2 733 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 352.00 | 3 630 726.00 | | 3 629 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 149.00 | -952 172.00 | | -896 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 810.00 | | 36 230.00 | 836 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 906.00 | | 1 560.00 | 389 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 694.00 | | 33 058.00 | 419 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 210.00 | | 1 612.00 | 27 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 377.00 | 109 832.00 | 16 313.00 | 357 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 949.00 | 40 100.00 | | 81 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 428.00 | 69 733.00 | 16 313.00 | 275 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 612.00 | 10 703.00 | 15 000.00 | 105 612.00 |
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | 800.00 | | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | 800.00 | | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 822.00 | 11 503.00 | 15 000.00 | 109 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 976.00 | 1 236 976.00 | | 1 236 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 196.00 | 12 738.00 | 15 458.00 | 28 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 462.00 | 1 261 462.00 | | 1 261 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VB T. V. A. | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VP Divers | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 110.00 | 1 481 652.00 | 15 458.00 | 1 497 110.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 648.00 | 1 691 648.00 | | 1 691 648.00 |