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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 375.00 | 336 065.00 | 56 310.00 | 392 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 870.00 | 5 381.00 | 9 488.00 | 14 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 735.00 | 341 447.00 | 72 288.00 | 413 735.00 |
BP En cours de production de services | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 556.00 | | 337 556.00 | 337 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 624.00 | | 1 556 624.00 | 1 556 624.00 |
BZ Autres créances | 1 904 289.00 | | 1 904 289.00 | 1 904 289.00 |
CF Disponibilités | 3 827 289.00 | | 3 827 289.00 | 3 827 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 799.00 | | 7 653 799.00 | 7 653 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 534.00 | 341 447.00 | 7 726 087.00 | 8 067 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
DG Autres réserves | 3 170 031.00 | 3 422 705.00 | | 3 170 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 985.00 | 247 327.00 | | 127 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 905.00 | 3 785 920.00 | | 3 413 905.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 001.00 | | | 239 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 562.00 | 1 982 490.00 | | 2 653 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
EA Autres dettes | 820 891.00 | 820 891.00 | | 820 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 720.00 | 8 379.00 | | 469 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 182.00 | 2 811 759.00 | | 4 212 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 087.00 | 6 597 679.00 | | 7 726 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 613.00 | 6 613.00 | |
FG Production vendue services | 3 093 467.00 | 2 373 354.00 | 5 466 821.00 | 3 093 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 467.00 | 2 379 967.00 | 5 473 434.00 | 3 093 467.00 |
FM Production stockée | | | -190 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 333 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 966 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 666.00 | | | -100 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 009.00 | 81 055.00 | | 89 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 333 318.00 | 8 742 680.00 | | 5 333 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 333.00 | 8 495 353.00 | | 5 205 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 985.00 | 247 327.00 | | 127 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 362.00 | | 14 903.00 | 409 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 530.00 | | 413 735.00 | 10 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 530.00 | | 14 870.00 | 10 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 125.00 | | 4 250.00 | 388 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | 10 530.00 | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | 123.00 | 6 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 289.00 | 36 158.00 | | 305 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 316.00 | 32 749.00 | | 303 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 3 409.00 | | 1 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 562.00 | 2 636 250.00 | 17 311.00 | 2 653 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 891.00 | 820 891.00 | | 820 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 720.00 | 469 720.00 | | 469 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 624.00 | 1 540 363.00 | 16 261.00 | 1 556 624.00 |
VB T. V. A. | 1 069 026.00 | 1 069 026.00 | | 1 069 026.00 |
VP Divers | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 997.00 | 830 997.00 | | 830 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 895.00 | 3 453 143.00 | 22 751.00 | 3 475 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 181.00 | 3 955 870.00 | 17 311.00 | 3 973 181.00 |