| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 375.00 | 366 897.00 | 25 478.00 | 392 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 029.00 | 11 282.00 | 12 747.00 | 24 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 036.00 | 378 178.00 | 44 858.00 | 423 036.00 |
BP En cours de production de services | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841 893.00 | | 841 893.00 | 841 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 895.00 | | 1 756 895.00 | 1 756 895.00 |
BZ Autres créances | 1 750 212.00 | | 1 750 212.00 | 1 750 212.00 |
CF Disponibilités | 3 978 071.00 | | 3 978 071.00 | 3 978 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 205.00 | | 8 420 205.00 | 8 420 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 242.00 | 378 178.00 | 8 465 064.00 | 8 843 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
DG Autres réserves | 3 173 017.00 | 3 170 031.00 | | 3 173 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 316.00 | 127 985.00 | | 1 013 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 221.00 | 3 413 905.00 | | 4 302 221.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 749.00 | 2 653 562.00 | | 3 349 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 997.00 | 29 009.00 | | 216 997.00 |
EA Autres dettes | | 820 891.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 096.00 | 469 720.00 | | 257 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 843.00 | 4 212 182.00 | | 4 062 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 064.00 | 7 726 087.00 | | 8 465 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 150 298.00 | 150 298.00 | |
FG Production vendue services | 4 392 046.00 | 4 345 545.00 | 8 737 590.00 | 4 392 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 046.00 | 4 495 843.00 | 8 887 889.00 | 4 392 046.00 |
FM Production stockée | | | 57 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 731.00 | |
GE Autres charges | | | -12 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 556 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 407 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 293.00 | 89 009.00 | | 394 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 963 788.00 | 5 333 318.00 | | 8 963 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 472.00 | 5 205 333.00 | | 7 950 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 316.00 | 127 985.00 | | 1 013 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 735.00 | | 9 302.00 | 413 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 375.00 | | | 392 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 870.00 | | 9 159.00 | 14 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 143.00 | 6 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 447.00 | 36 731.00 | | 341 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 065.00 | 30 831.00 | | 336 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 900.00 | | 5 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 749.00 | 3 329 684.00 | 20 065.00 | 3 349 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 293.00 | 172 293.00 | | 172 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 096.00 | 257 096.00 | | 257 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 895.00 | 1 756 895.00 | | 1 756 895.00 |
VB T. V. A. | 1 642 730.00 | 1 642 730.00 | | 1 642 730.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 509.00 | 106 509.00 | | 106 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 429.00 | 3 522 797.00 | 6 633.00 | 3 529 429.00 |
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 842.00 | 3 803 777.00 | 20 065.00 | 3 823 842.00 |