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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 375.00 | 398 952.00 | 72 423.00 | 471 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 689.00 | 18 714.00 | 7 975.00 | 26 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 196.00 | 417 666.00 | 87 531.00 | 505 196.00 |
BP En cours de production de services | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424 160.00 | | 1 424 160.00 | 1 424 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 540.00 | 17 835.00 | 1 314 705.00 | 1 332 540.00 |
BZ Autres créances | 1 245 579.00 | | 1 245 579.00 | 1 245 579.00 |
CF Disponibilités | 4 265 971.00 | | 4 265 971.00 | 4 265 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 429 394.00 | 17 835.00 | 8 411 559.00 | 8 429 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 590.00 | 435 501.00 | 8 499 089.00 | 8 934 590.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
DG Autres réserves | 3 286 333.00 | 3 173 017.00 | | 3 286 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 337.00 | 1 013 316.00 | | 1 224 337.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 558.00 | 4 302 221.00 | | 4 626 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 413.00 | 3 349 749.00 | | 3 721 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 144.00 | 216 997.00 | | 48 144.00 |
EA Autres dettes | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 477.00 | 257 096.00 | | 55 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 531.00 | 4 062 843.00 | | 3 872 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 499 089.00 | 8 465 064.00 | | 8 499 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 784 355.00 | 2 784 355.00 | |
FG Production vendue services | 4 325 026.00 | 3 020 832.00 | 7 345 858.00 | 4 325 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 026.00 | 5 805 187.00 | 10 130 214.00 | 4 325 026.00 |
FM Production stockée | | | 34 376.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 162 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 461 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 835.00 | |
GE Autres charges | | | 37 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 626.00 | 394 293.00 | | 405 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 262 234.00 | 8 963 788.00 | | 10 262 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 896.00 | 7 950 472.00 | | 9 037 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 337.00 | 1 013 316.00 | | 1 224 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 036.00 | | 82 160.00 | 423 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 375.00 | | 79 000.00 | 392 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 029.00 | | 2 660.00 | 24 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 500.00 | 6 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 178.00 | 39 488.00 | | 378 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 897.00 | 32 055.00 | | 366 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282.00 | 7 432.00 | | 11 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 17 835.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 413.00 | 3 701 348.00 | | 3 721 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 705.00 | 1 310 016.00 | 4 689.00 | 1 314 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
VB T. V. A. | 1 150 139.00 | 1 150 139.00 | | 1 150 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 075.00 | 2 604 919.00 | 29 157.00 | 2 634 075.00 |
VW T.V.A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 531.00 | 3 852 466.00 | | 3 872 531.00 |