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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AN Terrains | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 135 403.00 | 79 689.00 | 55 714.00 | 135 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 347.00 | 1 208 957.00 | 177 390.00 | 1 386 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 000.00 | 258 185.00 | 44 815.00 | 303 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 904.00 | 1 560 236.00 | 284 667.00 | 1 844 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BN En cours de production de biens | 208 798.00 | | 208 798.00 | 208 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 178.00 | | 888 178.00 | 888 178.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 929 377.00 | | 929 377.00 | 929 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 904.00 | | 2 161 904.00 | 2 161 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 808.00 | 1 560 236.00 | 2 446 572.00 | 4 006 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 990 293.00 | 1 097 069.00 | | 990 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 379.00 | -106 776.00 | | 34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 872.00 | 1 176 493.00 | | 1 210 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 479.00 | 154 986.00 | | 112 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 121.00 | 245 904.00 | | 647 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 427.00 | 120 309.00 | | 341 427.00 |
EA Autres dettes | 134 672.00 | 41 596.00 | | 134 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 699.00 | 562 796.00 | | 1 235 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 572.00 | 1 739 289.00 | | 2 446 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 955.00 | 450 819.00 | | 1 203 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 575.00 | | 53 827.00 | 1 829 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 498.00 | 1 844 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 498.00 | 1 829 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 852.00 | | 53 788.00 | 1 813 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 39.00 | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 864.00 | 80 871.00 | 38 498.00 | 1 517 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 459.00 | 80 871.00 | 38 498.00 | 1 504 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 121.00 | 647 121.00 | | 647 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
UX Autres créances clients | 888 178.00 | 888 178.00 | | 888 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 977.00 | 80 233.00 | 31 745.00 | 111 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 569.00 | | | 42 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 765.00 | 51 765.00 | | 51 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 943.00 | 979 943.00 | | 979 943.00 |
VW T.V.A. | 238 770.00 | 238 770.00 | | 238 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 699.00 | 1 203 955.00 | 31 745.00 | 1 235 699.00 |