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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AN Terrains | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 135 403.00 | 87 100.00 | 48 303.00 | 135 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 576.00 | 1 190 879.00 | 134 697.00 | 1 325 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 656.00 | 269 254.00 | 36 402.00 | 305 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 808.00 | 1 560 637.00 | 226 171.00 | 1 786 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
BN En cours de production de biens | 130 879.00 | | 130 879.00 | 130 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 654.00 | | 657 654.00 | 657 654.00 |
BZ Autres créances | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
CF Disponibilités | 522 357.00 | | 522 357.00 | 522 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 593.00 | | 1 484 593.00 | 1 484 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 402.00 | 1 560 637.00 | 1 710 765.00 | 3 271 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 165 200.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 694 271.00 | 990 293.00 | | 694 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 222.00 | 34 379.00 | | 156 222.00 |
DL TOTAL (I) | 954 094.00 | 1 210 872.00 | | 954 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 521.00 | 112 479.00 | | 91 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 757.00 | 647 121.00 | | 301 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 681.00 | 341 427.00 | | 286 681.00 |
EA Autres dettes | 56 631.00 | 134 672.00 | | 56 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 670.00 | 1 235 699.00 | | 756 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 765.00 | 2 446 572.00 | | 1 710 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 795.00 | 1 203 955.00 | | 708 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 904.00 | | 22 355.00 | 1 844 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 450.00 | 1 786 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 450.00 | 1 771 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 142.00 | | 22 336.00 | 1 829 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 20.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 236.00 | 80 851.00 | 80 450.00 | 1 560 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 831.00 | 80 851.00 | 80 450.00 | 1 546 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 757.00 | 301 757.00 | | 301 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 657 654.00 | 657 654.00 | | 657 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 999.00 | 43 124.00 | 47 875.00 | 90 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VP Divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 471.00 | 785 471.00 | | 785 471.00 |
VW T.V.A. | 173 215.00 | 173 215.00 | | 173 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 670.00 | 708 795.00 | 47 875.00 | 756 670.00 |