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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AN Terrains | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 135 403.00 | 94 335.00 | 41 068.00 | 135 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 137.00 | 1 248 423.00 | 201 714.00 | 1 450 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 803.00 | 261 195.00 | 60 608.00 | 321 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 516.00 | 1 617 358.00 | 310 158.00 | 1 927 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BN En cours de production de biens | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 945.00 | | 252 945.00 | 252 945.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CF Disponibilités | 1 041 196.00 | | 1 041 196.00 | 1 041 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 402.00 | | 1 599 402.00 | 1 599 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 918.00 | 1 617 358.00 | 1 909 560.00 | 3 526 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 770 490.00 | | | 770 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
DL TOTAL (I) | 995 397.00 | | | 995 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 868.00 | | | 316 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 646.00 | | | 306 646.00 |
EA Autres dettes | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 163.00 | | | 914 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 560.00 | | | 1 909 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 801.00 | | | 861 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 809.00 | | 182 787.00 | 1 786 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 080.00 | 1 927 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 080.00 | 1 911 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 027.00 | | 182 787.00 | 1 771 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 467.00 | 98 801.00 | 42 080.00 | 1 565 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 062.00 | 98 801.00 | 42 080.00 | 1 552 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 868.00 | 316 868.00 | | 316 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
UX Autres créances clients | 252 945.00 | 252 945.00 | | 252 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 368.00 | 50 006.00 | 52 362.00 | 102 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 681.00 | 371 681.00 | | 371 681.00 |
VW T.V.A. | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 163.00 | 861 801.00 | 52 362.00 | 914 163.00 |