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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 637.00 | 638.00 | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 641.00 | 36 200.00 | 54 441.00 | 90 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 016.00 | 36 837.00 | 56 179.00 | 93 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568 048.00 | 4 917.00 | 563 132.00 | 568 048.00 |
072 Créances – Autres | 70 549.00 | | 70 549.00 | 70 549.00 |
084 Disponibilités | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 768 106.00 | 4 917.00 | 763 190.00 | 768 106.00 |
110 Total général Actif | 861 122.00 | 41 754.00 | 819 369.00 | 861 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 644.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 526.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 341 676.00 | 1 011 466.00 | | 1 341 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 48 784.00 | 22 943.00 | | 48 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 391 461.00 | 1 037 935.00 | | 1 391 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 705 164.00 | 428 346.00 | | 705 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51 463.00 | -10 148.00 | | -51 463.00 |
242 Autres charges externes. | 308 048.00 | 263 902.00 | | 308 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | 5 585.00 | | 6 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 541.00 | 186 317.00 | | 230 541.00 |
252 Charges sociales | 96 559.00 | 84 200.00 | | 96 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 112.00 | 10 272.00 | | 14 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
262 Autres charges | 883.00 | 2.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 314 929.00 | 968 476.00 | | 1 314 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 532.00 | 69 459.00 | | 76 532.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 3 412.00 | 1 868.00 | | 3 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 11 679.00 | | 10 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 878.00 | 56 712.00 | | 48 878.00 |