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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 101 191.00 | 71 081.00 | 30 110.00 | 101 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 691.00 | 71 081.00 | 31 610.00 | 102 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563 207.00 | | 563 207.00 | 563 207.00 |
072 Créances – Autres | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 801 540.00 | | 801 540.00 | 801 540.00 |
110 Total général Actif | 904 231.00 | 71 081.00 | 833 150.00 | 904 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -10 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 560 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 926.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 950.00 | | | 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950 236.00 | 1 502 670.00 | | 950 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 333.00 | 2 500.00 | | 13 333.00 |
230 Autres produits | 52 646.00 | 53 977.00 | | 52 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 017 165.00 | 1 559 147.00 | | 1 017 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 467 848.00 | 824 188.00 | | 467 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 183.00 | -22 726.00 | | -17 183.00 |
242 Autres charges externes. | 249 354.00 | 595 394.00 | | 249 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 741.00 | 9 661.00 | | 14 741.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 745.00 | | | -6 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 096.00 | 206 282.00 | | 195 096.00 |
252 Charges sociales | 92 924.00 | 94 222.00 | | 92 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 867.00 | 18 686.00 | | 18 867.00 |
262 Autres charges | 2 201.00 | 8 437.00 | | 2 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 023 847.00 | 1 734 144.00 | | 1 023 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 682.00 | -174 997.00 | | -6 682.00 |
280 Produits financiers | 222.00 | 78.00 | | 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 27 000.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 9 299.00 | 11 020.00 | | 9 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 132.00 | 3 325.00 | | 3 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 109.00 | -162 265.00 | | 3 109.00 |