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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 062.00 | 213.00 | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 279.00 | 54 461.00 | 44 818.00 | 99 279.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 054.00 | 55 523.00 | 46 531.00 | 102 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 894.00 | | 124 894.00 | 124 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568 077.00 | | 568 077.00 | 568 077.00 |
072 Créances – Autres | 202 033.00 | | 202 033.00 | 202 033.00 |
084 Disponibilités | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 921 974.00 | | 921 974.00 | 921 974.00 |
110 Total général Actif | 1 024 028.00 | 55 523.00 | 968 505.00 | 1 024 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 968 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 502 670.00 | 1 341 676.00 | | 1 502 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 53 977.00 | 48 784.00 | | 53 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 559 147.00 | 1 391 461.00 | | 1 559 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824 188.00 | 705 164.00 | | 824 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 726.00 | -51 463.00 | | -22 726.00 |
242 Autres charges externes. | 595 394.00 | 308 048.00 | | 595 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 661.00 | 6 170.00 | | 9 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 282.00 | 230 541.00 | | 206 282.00 |
252 Charges sociales | 94 222.00 | 96 559.00 | | 94 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 686.00 | 14 112.00 | | 18 686.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 917.00 | | |
262 Autres charges | 8 437.00 | 883.00 | | 8 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 734 144.00 | 1 314 929.00 | | 1 734 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -174 997.00 | 76 532.00 | | -174 997.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 11 020.00 | 3 412.00 | | 11 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 325.00 | 13 845.00 | | 3 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 397.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -162 265.00 | 48 878.00 | | -162 265.00 |