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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 2 789.00 | 1 063.00 | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 025.00 | 15 074.00 | 72 952.00 | 88 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 277.00 | 17 863.00 | 76 414.00 | 94 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 471.00 | | 26 471.00 | 26 471.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 99 183.00 | | 99 183.00 | 99 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 904.00 | | 129 904.00 | 129 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 181.00 | 17 863.00 | 206 319.00 | 224 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 459.00 | 51 810.00 | | 66 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 680.00 | 14 649.00 | | 45 680.00 |
DL TOTAL (I) | 120 388.00 | 74 709.00 | | 120 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 3 239.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 904.00 | 24 924.00 | | 30 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 931.00 | 28 518.00 | | 85 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 319.00 | 103 227.00 | | 206 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 861.00 | 28 518.00 | | 46 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 913.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 66.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 66.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 080.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 2 026.00 | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 733.00 | 300 704.00 | | 347 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 054.00 | 286 055.00 | | 302 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 680.00 | 14 649.00 | | 45 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 571.00 | | 71 706.00 | 22 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | | 71 706.00 | 16 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038.00 | 3 824.00 | 17 863.00 | 14 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 983.00 | 2 789.00 | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 2 841.00 | 15 074.00 | 12 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 584.00 | 9 514.00 | 39 070.00 | 48 584.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 107.00 | 30 707.00 | 2 400.00 | 33 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 931.00 | 46 861.00 | 39 070.00 | 85 931.00 |