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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 772.00 | 79.00 | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 025.00 | 30 931.00 | 57 095.00 | 88 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 277.00 | 34 703.00 | 59 574.00 | 94 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 908.00 | | 154 908.00 | 154 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 185.00 | 34 703.00 | 214 482.00 | 249 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 138.00 | 66 459.00 | | 112 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | 45 680.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 120 993.00 | 120 388.00 | | 120 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 965.00 | 48 797.00 | | 43 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 355.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 5 874.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 452.00 | 30 904.00 | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 490.00 | 85 931.00 | | 93 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 482.00 | 206 319.00 | | 214 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 034.00 | 46 861.00 | | 64 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 428.00 | | 317 428.00 | 317 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 428.00 | | 317 428.00 | 317 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 10 875.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 242.00 | 347 733.00 | | 321 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 637.00 | 302 054.00 | | 320 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | 45 680.00 | | 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 16 840.00 | | 17 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 983.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 074.00 | 15 857.00 | | 15 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 835.00 | 14 379.00 | 29 456.00 | 43 835.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 569.00 | 59 169.00 | 2 400.00 | 61 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 490.00 | 64 034.00 | 29 456.00 | 93 490.00 |