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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 110.00 | 46 670.00 | 46 440.00 | 93 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 362.00 | 50 521.00 | 48 840.00 | 99 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
BZ Autres créances | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 534.00 | | 168 534.00 | 168 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 895.00 | 50 521.00 | 217 374.00 | 267 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 743.00 | 112 138.00 | | 112 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 491.00 | 605.00 | | 6 491.00 |
DL TOTAL (I) | 127 484.00 | 120 993.00 | | 127 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 457.00 | 43 965.00 | | 34 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 367.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 1 705.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 652.00 | 47 452.00 | | 46 652.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 890.00 | 93 490.00 | | 89 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 374.00 | 214 482.00 | | 217 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 150.00 | 64 034.00 | | 70 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 130.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 580.00 | | 340 580.00 | 340 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 580.00 | | 340 580.00 | 340 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 1 860.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 084.00 | 321 242.00 | | 345 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 593.00 | 320 637.00 | | 338 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 491.00 | 605.00 | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 277.00 | | 5 085.00 | 94 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 025.00 | | 5 085.00 | 88 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 703.00 | 15 819.00 | 50 521.00 | 34 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 79.00 | 3 852.00 | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 931.00 | 15 739.00 | 46 670.00 | 30 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 213.00 | 14 473.00 | 19 740.00 | 34 213.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 945.00 | 74 545.00 | 2 400.00 | 76 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 890.00 | 70 150.00 | 19 740.00 | 89 890.00 |