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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 748.00 | 76 902.00 | 5 845.00 | 82 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 834.00 | 122 218.00 | 17 616.00 | 139 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 582.00 | 199 121.00 | 23 461.00 | 222 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 695.00 | 10 576.00 | 419 118.00 | 429 695.00 |
BZ Autres créances | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CF Disponibilités | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 286.00 | 10 576.00 | 508 709.00 | 519 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 868.00 | 209 697.00 | 532 171.00 | 741 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 608.00 | | | -277 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | -237 339.00 | | | -237 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 361.00 | | | 482 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 654.00 | | | 118 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 510.00 | | | 769 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 171.00 | | | 532 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 425.00 | | | 768 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 482.00 | | 12 100.00 | 210 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 482.00 | | 12 100.00 | 210 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 626.00 | 10 495.00 | | 188 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 626.00 | 10 495.00 | | 188 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 362.00 | 482 362.00 | | 482 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
UX Autres créances clients | 429 696.00 | 429 696.00 | | 429 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 268.00 | 456 268.00 | | 456 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 426.00 | 768 426.00 | | 768 426.00 |