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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 130.00 | 81 227.00 | 4 903.00 | 86 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 064.00 | 126 114.00 | 14 949.00 | 141 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 194.00 | 207 341.00 | 19 852.00 | 227 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 241.00 | 10 576.00 | 611 664.00 | 622 241.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 855.00 | 10 576.00 | 674 278.00 | 684 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 049.00 | 217 918.00 | 694 131.00 | 912 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 339.00 | | | -259 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | -236 291.00 | | | -236 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 554.00 | | | 626 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 422.00 | | | 930 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 131.00 | | | 694 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 337.00 | | | 929 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 582.00 | | 4 612.00 | 222 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 582.00 | | 4 612.00 | 222 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 121.00 | 8 221.00 | | 199 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 121.00 | 8 221.00 | | 199 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 555.00 | 626 555.00 | | 626 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 548.00 | 125 548.00 | | 125 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 622 241.00 | 622 241.00 | | 622 241.00 |
VI Groupe et associés | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 646.00 | 662 645.00 | | 662 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 338.00 | 929 338.00 | | 929 338.00 |