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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 128.00 | 2 081.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 830.00 | 62 789.00 | 5 040.00 | 67 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 933.00 | 117 035.00 | 47 897.00 | 164 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 473.00 | 179 954.00 | 56 519.00 | 236 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 703.00 | 10 576.00 | 598 126.00 | 608 703.00 |
BZ Autres créances | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
CF Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 581.00 | 10 576.00 | 692 004.00 | 702 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 055.00 | 190 530.00 | 748 524.00 | 939 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 291.00 | | | -258 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
DL TOTAL (I) | -144 628.00 | | | -144 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 378.00 | | | 171 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 086.00 | | | 528 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 153.00 | | | 137 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 152.00 | | | 893 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 524.00 | | | 748 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 786.00 | | | 870 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 194.00 | | 46 129.00 | 227 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 850.00 | 236 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 850.00 | 232 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 194.00 | | 42 419.00 | 227 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 342.00 | 9 463.00 | 36 850.00 | 207 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 342.00 | 9 334.00 | 36 850.00 | 207 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 086.00 | 528 086.00 | | 528 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 608 703.00 | 608 703.00 | | 608 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 526.00 | 13 244.00 | 21 281.00 | 34 526.00 |
VI Groupe et associés | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 942.00 | 662 442.00 | 1 500.00 | 663 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 068.00 | 870 786.00 | 21 281.00 | 892 068.00 |