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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 273.00 | 41 360.00 | 47 913.00 | 89 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 546.00 | 44 633.00 | 116 913.00 | 161 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 670 246.00 | | 670 246.00 | 670 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 213.00 | | 739 213.00 | 739 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 760.00 | 44 633.00 | 856 126.00 | 900 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 389.00 | -58 953.00 | | -31 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | 27 563.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 88 417.00 | 68 610.00 | | 88 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 443.00 | 55 212.00 | | 44 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | 3 872.00 | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 706.00 | 319 932.00 | | 329 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 260.00 | 42 408.00 | | 41 260.00 |
EA Autres dettes | 342 363.00 | 321 945.00 | | 342 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 708.00 | 743 371.00 | | 767 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 126.00 | 811 982.00 | | 856 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 711.00 | | 598 711.00 | 598 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 711.00 | | 598 711.00 | 598 711.00 |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 792.00 | 11 226.00 | | 11 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 10 729.00 | | 9 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 032.00 | 622 134.00 | | 602 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 225.00 | 594 570.00 | | 582 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | 27 563.00 | | 19 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 202.00 | 11 432.00 | | 33 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 929.00 | 11 432.00 | | 29 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 706.00 | 329 706.00 | | 329 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 363.00 | 342 363.00 | | 342 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 444.00 | 10 904.00 | 33 540.00 | 44 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 246.00 | 68 246.00 | 6 000.00 | 74 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 709.00 | 734 169.00 | 33 540.00 | 767 709.00 |